CANADÁ – 2025/03/11: Nesta fotoilustração, o logotipo da Corning Incorporated é exibido em … Mais
A empresa está programada para publicar Corning (NYSE: GLW) O relatório de lucros será divulgado na terça-feira, 29 de abril de 2025. Nos últimos cinco anos, a ação teve um retorno negativo em um dia após 60% dos anúncios de lucros. A média desses retornos negativos foi de -3.1%, com um máximo de -6.9%.
As estimativas de consenso dos analistas para o próximo relatório são de lucro por ação (LPA) de US$ 0.51 sobre vendas de US$ 3.63 bilhões. Isso representa um aumento significativo de dois dígitos em comparação ao mesmo período do ano passado, durante o qual a Corning relatou lucros por ação de US$ 0.38 em vendas de US$ 3.26 bilhões. O forte desempenho esperado provavelmente será impulsionado pelo setor de comunicações ópticas, que se beneficiou do aumento da demanda devido aos desenvolvimentos em tecnologias de inteligência artificial e à introdução de novos produtos.
Para traders focados em eventos, entender a reação histórica das ações da Corning após os lucros pode fornecer insights valiosos. A reação imediata do mercado dependerá de quão bem os resultados reais e as projeções futuras corresponderão às expectativas dos investidores. No entanto, a revisão do desempenho passado oferece duas estratégias possíveis:
- Posicionamento antes dos lucros: Ao entender a probabilidade histórica de um retorno negativo em um dia, os traders podem se posicionar estrategicamente antes do anúncio dos lucros.
- Negociação pós-lucros: Analisar a relação entre a resposta imediata de uma ação e os retornos de médio prazo após os lucros pode ajudar a tomar decisões de negociação no dia seguinte ao anúncio.
De uma perspectiva fundamental, o valor de mercado atual da Corning é de US$ 38 bilhões. Nos últimos doze meses, a empresa gerou US$ 13 bilhões em receita, US$ 1.1 bilhão em lucro operacional e US$ 506 milhões em lucro líquido.
No entanto, se você está procurando uma alta com menos volatilidade em comparação com ações individuais, Carteira de alta qualidade A Trefis oferece uma alternativa, tendo superado o S&P 500 e alcançado retornos superiores a 91% desde seu lançamento.
Probabilidade histórica de retornos positivos da Corning após o anúncio de lucros
Aqui estão algumas notas sobre retornos pós-lucros de um dia (1D):
- Foram registrados 20 pontos de dados de ganhos nos últimos cinco anos, observando: 8 retornos positivos و 12 retornos negativos Por um dia (1D). No geral, retornos positivos de um dia (1D) foram observados em cerca de 40% dos casos.
- Essa porcentagem sobe para 45% se analisarmos dados dos últimos 5 anos em vez de XNUMX anos.
- A média dos 8 retornos positivos é de 3.9%, enquanto a média dos 12 retornos negativos é de -3.1%.
Além disso, os dados sobre os retornos observados para os períodos de 5 dias (5D) e 21 dias (21D) pós-lucros estão resumidos com estatísticas na tabela abaixo. *Vale ressaltar que a análise dos retornos pós-lucros é uma ferramenta valiosa para os investidores avaliarem o desempenho de curto prazo de uma ação.*
Relação entre retornos históricos de 5 dia, 21 dias e XNUMX dias
Avaliar a relação entre retornos de curto e médio prazo após os lucros é uma estratégia relativamente menos arriscada (embora possa não ser útil se a correlação for fraca). A essência dessa estratégia é identificar o par que mostra o maior coeficiente de correlação e executar a negociação apropriada. Por exemplo, se os retornos de um dia (1D) e de cinco dias (5D) mostrarem o maior coeficiente de correlação, um trader pode escolher uma posição “longa” para os próximos cinco dias se o retorno de um dia após o anúncio dos lucros for positivo. Aqui estão alguns dados de correlação baseados no histórico de 5 anos e 3 anos (mais recente). Vale ressaltar que o termo "correlação 1D_5D" se refere à relação entre os retornos de um dia após o anúncio de lucros e os retornos dos cinco dias seguintes.
