O logotipo da Amazon Web Services (AWS) é visto durante a abertura da feira industrial Hannover Messe. … mais
تستعد Amazônia (NASDAQ: AMZN) A empresa deve anunciar seu relatório de lucros na quinta-feira, 1º de maio de 2025. Para traders focados em eventos, entender as respostas dos lucros anteriores das ações pode fornecer insights importantes. Nos últimos cinco anos, as ações da AMZN tiveram retornos negativos em um dia após 60% dos anúncios de lucros. O retorno negativo médio durante essas ocasiões foi de -6.1%, com a maior queda em um único dia chegando a -14%. Por exemplo, veja a máquina silenciosa de riqueza que ignorei: Por que as ações da ADP são uma escolha perfeita.
Os comerciantes podem tirar proveito dessas tendências históricas de duas maneiras principais. O primeiro método envolve avaliar essas probabilidades históricas e tomar uma posição nas ações da AMZN antes do relatório de lucros. A segunda tática se concentra em investigar a relação entre a resposta imediata de uma ação após os lucros e seu desempenho de médio prazo, permitindo a identificação de posições pós-lucros.
Para este trimestre, as previsões de consenso indicam que a Amazon reportará lucros de US$ 1.36 por ação sobre receita de US$ 155.1 bilhões. Isso representa um aumento significativo em comparação ao mesmo trimestre do ano passado, que registrou lucros de US$ 0.98 por ação em vendas de US$ 143.3 bilhões. Espera-se que a Amazon Web Services (AWS) seja o principal impulsionador desse aumento de receita. No entanto, a empresa espera um impacto negativo de aproximadamente US$ 2 bilhões devido aos desafios decorrentes da conversão de moeda estrangeira neste trimestre.
De uma perspectiva fundamental, a Amazon atualmente ostenta uma capitalização de mercado de US$ 2.0 trilhões. Sua receita nos últimos doze meses foi de US$ 638 bilhões, e a empresa provou ser operacionalmente lucrativa, gerando US$ 69 bilhões em lucro operacional e US$ 59 bilhões em lucro líquido.
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Probabilidade histórica de as ações da Amazon gerarem um retorno positivo após o anúncio de lucros
Aqui estão algumas reflexões sobre retornos pós-lucros de um dia (1D):
- Nos últimos cinco anos, houve 20 pontos de dados de ganhos, com 8 retornos positivos و 12 negativos Por um dia (1D). Em suma, retornos positivos de um dia (1D) ocorreram aproximadamente 40% das vezes.
- Curiosamente, essa porcentagem sobe para 55% quando se examinam dados dos últimos três anos, em vez de cinco.
- A média dos 8 retornos positivos é de 7.3%, enquanto a média dos 12 retornos negativos é de -6.1%.
O Plus é compilado a partir de dados sobre retornos observados nos períodos de 5 dias (5D) e 21 dias (21D) pós-lucros, juntamente com as estatísticas da tabela abaixo. *Observação: Esses dados são históricos e não garantem desempenho futuro.*
Análise de correlação das ações da Amazon entre retornos históricos de 5 dia, 21 dias e XNUMX dias
A estratégia de entender a correlação entre retornos de curto e médio prazo após o anúncio dos lucros é relativamente menos arriscada (embora ineficaz se a correlação for baixa). Essa estratégia envolve identificar o par com a maior correlação e executar a negociação relevante. Por exemplo, se os retornos de um dia (1D) e de cinco dias (5D) mostrarem a maior correlação, um trader pode escolher assumir uma posição de “compra” pelos próximos cinco dias se o retorno de um dia após o anúncio dos lucros for positivo. Abaixo estão os dados de correlação com base em uma revisão de 5 anos e 3 anos (mais recente). Observe que a correlação 1D_5D se refere à relação entre os retornos de um dia após o anúncio dos lucros e os retornos de cinco dias seguintes. *Observação: a análise de correlação ajuda a avaliar riscos potenciais.*
