O logotipo da Amazon Web Services (AWS) é visto durante a abertura da feira industrial Hannover Messe, dedicada às
A Amazon (NASDAQ:AMZN) divulgará seu relatório de resultados na quinta-feira, 1º de maio de 2025. Para investidores focados em eventos, entender as reações passadas das ações a esses eventos pode fornecer informações valiosas. Nos últimos cinco anos, as ações da AMZN apresentaram retornos negativos em um único dia após 60% dos anúncios de resultados. O retorno negativo médio nesses eventos foi de -6.1%, com a maior queda em um único dia chegando a -14%. Por exemplo, veja "A Máquina Silenciosa de Riqueza que Você Ignorou: Por que as Ações da ADP são uma Escolha Perfeita ".
Os comerciantes podem tirar proveito dessas tendências históricas de duas maneiras principais. O primeiro método envolve avaliar essas probabilidades históricas e tomar uma posição nas ações da AMZN antes do relatório de lucros. A segunda tática se concentra em investigar a relação entre a resposta imediata de uma ação após os lucros e seu desempenho de médio prazo, permitindo a identificação de posições pós-lucros.
Para este trimestre, as previsões de consenso indicam que a Amazon reportará lucros de US$ 1.36 por ação sobre receita de US$ 155.1 bilhões. Isso representa um aumento significativo em comparação ao mesmo trimestre do ano passado, que registrou lucros de US$ 0.98 por ação em vendas de US$ 143.3 bilhões. Espera-se que a Amazon Web Services (AWS) seja o principal impulsionador desse aumento de receita. No entanto, a empresa espera um impacto negativo de aproximadamente US$ 2 bilhões devido aos desafios decorrentes da conversão de moeda estrangeira neste trimestre.
De uma perspectiva fundamental, a Amazon atualmente ostenta uma capitalização de mercado de US$ 2.0 trilhões. Sua receita nos últimos doze meses foi de US$ 638 bilhões, e a empresa provou ser operacionalmente lucrativa, gerando US$ 69 bilhões em lucro operacional e US$ 59 bilhões em lucro líquido.
No entanto, se você busca potencial de valorização com menor volatilidade do que ações individuais, o portfólio de alta qualidade da Trefis oferece uma alternativa viável – ele superou o índice S&P 500 e proporcionou retornos de mais de 91% desde sua criação.
Probabilidade histórica de as ações da Amazon gerarem um retorno positivo após o anúncio de lucros
Aqui estão algumas reflexões sobre retornos pós-lucros de um dia (1D):
- Nos últimos cinco anos, houve 20 pontos de dados de ganhos, com 8 retornos positivos و 12 negativos Por um dia (1D). Em suma, retornos positivos de um dia (1D) ocorreram aproximadamente 40% das vezes.
- Curiosamente, essa porcentagem sobe para 55% quando se examinam dados dos últimos três anos, em vez de cinco.
- A média dos 8 retornos positivos é de 7.3%, enquanto a média dos 12 retornos negativos é de -6.1%.
O Plus é compilado a partir de dados sobre retornos observados nos períodos de 5 dias (5D) e 21 dias (21D) pós-lucros, juntamente com as estatísticas da tabela abaixo. *Observação: Esses dados são históricos e não garantem desempenho futuro.*
Análise de correlação das ações da Amazon entre retornos históricos de 5 dia, 21 dias e XNUMX dias
A estratégia de entender a correlação entre retornos de curto e médio prazo após o anúncio dos lucros é relativamente menos arriscada (embora ineficaz se a correlação for baixa). Essa estratégia envolve identificar o par com a maior correlação e executar a negociação relevante. Por exemplo, se os retornos de um dia (1D) e de cinco dias (5D) mostrarem a maior correlação, um trader pode escolher assumir uma posição de “compra” pelos próximos cinco dias se o retorno de um dia após o anúncio dos lucros for positivo. Abaixo estão os dados de correlação com base em uma revisão de 5 anos e 3 anos (mais recente). Observe que a correlação 1D_5D se refere à relação entre os retornos de um dia após o anúncio dos lucros e os retornos de cinco dias seguintes. *Observação: a análise de correlação ajuda a avaliar riscos potenciais.*
