SNAP (NYSE:SNAP) A ação deve anunciar seus lucros na terça-feira, 29 de abril de 2025. Historicamente, nos últimos cinco anos, a ação apresentou um retorno negativo de um dia após 61% de seus lançamentos de lucros. A média desses retornos negativos foi de impressionantes -17%, e o máximo foi de espantosos -39%. Essas estatísticas destacam a grande volatilidade que as ações da SNAP normalmente sofrem após a divulgação de seus lucros. Essas flutuações tornam a análise das ações SNAP crucial para os investidores.
As estimativas de consenso dos analistas para o próximo relatório são de lucro por ação (LPA) de US$ 0.04 sobre vendas totais de US$ 1.35 bilhão. Isso representa um crescimento em comparação ao mesmo período do ano passado, durante o qual a SNAP relatou lucros por ação de US$ 0.03 em vendas de US$ 1.19 bilhão. Esse desempenho esperado provavelmente é impulsionado pela expansão contínua da empresa em assinaturas pagas. Esse aumento na receita reflete as estratégias do SNAP para aumentar suas fontes de receita.
Para traders focados em eventos, entender o comportamento histórico pós-lucro das ações da SNAP pode fornecer insights valiosos. A reação imediata do mercado dependerá de quão bem os resultados reais e as projeções futuras corresponderão às expectativas dos investidores. No entanto, uma análise do desempenho passado revela duas estratégias possíveis:
- Posicionamento antes dos lucros: Ao entender a probabilidade histórica de um retorno negativo em um dia, os traders podem se posicionar estrategicamente antes do relatório de lucros.
- Negociação pós-lucros: Analisar a relação entre a reação imediata das ações e os retornos de médio prazo após os lucros pode orientar decisões de negociação no dia seguinte ao anúncio.
De uma perspectiva fundamental, o valor de mercado do SNAP é atualmente de US$ 14 bilhões. Nos últimos doze meses, a empresa gerou US$ 5.4 bilhões em receita, mas sofreu perdas operacionais de US$ 787 milhões e um prejuízo líquido de US$ 698 milhões. Esses números destacam os desafios que a SNAP enfrenta para alcançar lucratividade sustentável.
No entanto, se você está procurando uma recuperação com menos volatilidade do que ações individuais, Carteira de alta qualidade A Trefis oferece uma alternativa, tendo superado o S&P 500 com retornos de mais de 91% desde o início. Este portfólio pode ser uma opção atraente para investidores que buscam maior estabilidade.
Probabilidade histórica de um retorno positivo da Snap após um anúncio de lucros
Aqui estão algumas reflexões sobre retornos pós-lucros de um dia (1D):
- Nos últimos cinco anos, foram registrados 18 pontos de dados de ganhos, incluindo: 7 retornos positivos و 11 negativos Por um dia (1D). Em suma, retornos positivos de um dia (1D) foram observados em aproximadamente 39% das vezes.
- No entanto, essa porcentagem cai para 10% se examinarmos dados dos últimos três anos em vez de cinco anos.
- A mediana dos 7 retornos positivos = 24%, enquanto a mediana dos 11 retornos negativos = -17%.
Os dados dos retornos observados para os períodos de 5 dias (5D) e 21 dias (21D) pós-lucro, juntamente com as estatísticas, estão resumidos na tabela abaixo. *Observação: A análise dos retornos pós-lucro fornece insights valiosos para os investidores.*
Relação entre retornos históricos de 5 dia, 21 dias e XNUMX dias
Uma estratégia relativamente menos arriscada (embora não seja eficaz se a correlação for baixa) envolve entender a correlação entre os retornos de curto e médio prazo após o anúncio dos lucros, identificar o par com a maior correlação e fazer a operação apropriada. Por exemplo, se os retornos de 1 dia (5D) e 5 dias (5D) mostrarem a maior correlação, um trader pode assumir uma posição de “compra” pelos próximos 3 dias se o retorno de 1 dia após o anúncio dos lucros for positivo. Abaixo estão dados de correlação baseados em históricos de 5 anos e 5 anos (mais recentes). É importante observar que o termo correlação XNUMXD_XNUMXD se refere à relação entre os retornos de um dia após o anúncio dos lucros e os retornos subsequentes de XNUMX dias. *O termo “retornos” aqui se refere às mudanças nos preços das ações após o anúncio dos lucros.*
Existe alguma correlação com os lucros de empresas semelhantes?
Às vezes, o desempenho de empresas semelhantes pode influenciar as reações dos preços das ações após os anúncios de lucros. Na verdade, a reação do mercado pode começar antes mesmo do anúncio dos lucros. Aqui estão alguns dados históricos sobre o desempenho das ações da Snap após o anúncio dos lucros, em comparação com o desempenho das ações de empresas semelhantes que anunciaram seus lucros imediatamente antes da Snap divulgar seus resultados. Para fazer uma comparação justa, os retornos das ações de empresas semelhantes também representam os retornos de um dia (1D) após o anúncio dos lucros.
